南京旅游集团-凯发

南京市国有资产经营有限责任公司2021年度信息公开

一、年度报告

(一)单位基本情况(单位中英文名称、法定代表人、股东名称、经营范围、办公地址、单位简介等);

1.单位名称:南京市国有资产经营有限责任公司(nanjing stated-ownd assets management co.ltd)

2.注册资本:5.5亿元

3.法定代表人:苏强

4.股东名称:南京旅游集团有限责任公司

5.经营范围:对所属企业及其全资、控股、参股企业的国有资产实行产权管理和经营;国有资产产权界定、交易;旅游产业投资、文化产业投资、体育产业投资;建筑材料、金属材料、五金交电、电子产品、通信设备、普通机械销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6.办公地址:南京市鼓楼区集慧路18号联创大厦b座南侧

7.单位简介:南京市国有资产经营有限责任公司成立1993年,作为旅游集团的金融投资平台,核心业务是通过投融资和并购整合等多重手段,进行国有资本运作管理,助推股东南京旅游集团做大做强,促进南京全域旅游资源整合联动、转型升级。公司立足旅游金融行业,目前已开拓融资租赁、商业保理、产业基金、旅游服务等多个产业板块,为集团发展提供有效助力。

(二)主要会计数据和财务指标(各指标按照合并口径包含金旅融租公司)

1.资产总额:期末余额40.07亿元,比上年同期32.50亿元增加7.57亿元,增幅23.29%;

2.负债总额:期末余额27.11亿元,比上年同期19.56亿元增加7.55亿元,增幅38.60%;

3.所有者权益总额:期末余额12.95亿元,比上年同期12.94亿元增加0.01亿元,增幅0.08%;

4.营业收入:本期累计3.77亿元,比上年同期2.20亿元增加1.57亿元,增幅71.36%;

5.销售费用:本期累计469.27万元,比上年同期489.54万元减少20.27万元,减幅4.14%;

6.管理费用:本期累计3556.41万元,比上年同期2670.50万元增加885.91万元,增幅33.17%;

7.财务费用:本期累计1317.80万元,比上年同期1092.40万元增加225.40万元,增幅20.63%;

8.营业利润:本期累计7512.85万元,比上年同期9120.60万元减少1607.75万元,减幅17.63%;

9.利润总额:本期累计8046.93万元,比上年同期9526.10万元减少1479.17万元,减幅15.53%;

10.已交税费:本期累计4563.00万元,比上年同期2255.00万元增加2308.00万元,增幅102.35%;

11.净利润:本期累计5568.97万元,比上年同期7324.00万元减少1755.03万元,减幅23.96%。

(三)董事会报告摘要;

2021年共召开董事会会议8次,决议事项20项,圆满完成了年度任务指标,各项工作取得一定进步。

1.经营指标

2021年,受疫情影响,旅行社板块作为公司主要营收来源全年仅有三个月时间可正常展业,业绩下滑严重。面对困难,公司团队凝心聚力,多渠道创新突破,努力实现了合并营收总额3.77亿元。同时发力旅游金融业务,全年实现合并利润总额0.8亿元,圆满完成了考核指标。

2.经营亮点

(1)并购投资抓落实

2021年以来,公司积极研究投资并购细分方向,围绕集团营收、产业等投资并购关键因素,年内新拓展项目已超过50个,针对其中初判符合要求的项目开展了跟踪调研和尽职调查,供集团决策参考。在泛文旅细分领域的深度探索和分析研判,为集团战略版图的扩张拓展了方向。

(2)保理业务求突破

公司2021年大力发展商业保理业务,深入旅游产业链上下游开拓。子企业金旅保理公司在注册资本金仅1亿元前提下,实现营业收入4500万元、利润1800万元,成为集团重要的利润贡献来源,同时成功获聘江苏省保理协会副会长单位。

(3)清退工作见实效

公司2021年成功完成老字号博览馆涉及商户的清退工作,完成基金及管理公司的清退注销,同时完成所持有的的中北旅行社股权的退出,圆满完成了各项低效清退任务。

(四)产权交易情况

1.增持南纺

经营公司于2021年3月4日开始对于南纺股份的首次增持,于2021年7月30日增持完毕。截止2021年7月30日,经营公司增持南纺股份计划已实施完毕,增持方式为二级市场竞价交易。累计增持金额1452.52万元,增持股数308.45万股,增持比例0.9931%,增持均价4.709元/股。

2.基金及管理公司清退

2021年9月9日,完成南京腾邦金弘股权投资合伙企业(有限合伙)的工商注销;

2021年9月30日,完成南京海腾金旅旅游文化产业合伙企业(有限合伙)的工商注销;

2021年12月23日,完成南京海腾金旅投资管理有限公司的工商注销。

3.向金旅融租增资 

2021年6月,经营公司完成对金旅融租公司的增资工作,本次经营公司认缴新增注册资本6750万元,对应增资额认购对价为7797.54万元,增资后经营公司持股比例仍为45%。

4.中北旅行社股权退出

2021年10月29日,经营公司以南京市中北友好国际旅行社有限公司回购股权进行减资的方式,完成了对所持有的中北旅行社6.38%股权的退出。

(五)年度内发生的重大事项(如:确定落地的招商事项、项目建设及党建工作、活动组织等情况)。

1.通过《经营公司委派董监事人员调整方案》,对出资企业实行规范管理。

2.公司党组织由支部调整为总支建制,结合实际修订《“三重一大”及其他经营事项清单》《“三重一大”决策制度实施办法》,调整权责范围、完善议事程序,并坚持按规审议,全面提升党组织对重大事项的决策把关水平。

3.2021年南京禄口疫情爆发后,公司党组织选派员工43人、98人次奔赴江宁淳化、禄口等疫情一线支援。

4.公司党组织本年围绕建党百年开展了一系列活动:各党小组党员开展学习30余次、中心组开展理论学习10余次,领导干部带头学指定教材和习总书记“七一”讲话,全体党员围绕“学党史,悟思想,办实事,开新局”开展多轮专题研讨,领导班子5人次开设主题党课讲授学习心得,外聘高校教授进行主题宣讲,召开了党史学习教育专题组织生活会进行总结,自编自演《新时代长征路》舞蹈献礼百年,积极参与党建品牌视频展播和党建主题演讲,撰写党建课题论文,切实提升了全体党员的理论素养和政治站位。

二、“三重一大”事项

(一)有关重大决策(大额度资金运作);

1.重大融资

2021年初经营公司外部融资余额10.49亿元,2021年新增外部融资4.89亿元。截止2021年末,经营公司外部融资余额15.38亿元,均为银行贷款。

2.对外担保

2021年初经营公司为所属子公司提供担保总额0.41亿元。2021年减少担保金额0.17亿元。截止2021年末,经营公司为所属子公司提供担保金额0.24亿元。

(二)有关重大人事任免(单位领导层)。

1.根据集团党委任命,苏强同志自2021年3月起担任本公司董事长、法定代表人,鲍全同志不再担任。

2.根据集团党委任命,徐定昊同志自2021年7月起担任本公司财务总监,王晓灵同志不再担任。

三、社会责任履行

(一)职工劳动合同签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况:

公司2021年持续遵守和执行各项劳动法律法规,规范与员工签订劳动合同,保障各项员工权益,全年未发生任何劳动纠纷或舆情。

(二)人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况;

公司2021年持续注重在旅游运营、旅游金融等方面引进专业人才,本部及各子企业全年共招聘硕士研究生7名;同时注重在旅游趋势、金融监管政策、安全生产方面开展员工培训,本部及子企业全年共组织培训34次。

(三)职工劳动、安全、卫生保护情况。

公司为员工搭建了多层次的劳动保护和保障体系。一是全员规范缴纳社会保险,并缴纳补充医疗保险;二是定期组织开展职工安全知识竞赛、消防演练培训等;三是定期组织开展员工体检,积极加强职业健康宣传工作;四是每年6-9月按时发放高温补贴和劳保用品。

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